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| Fecha de publicación | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es): |
| 10-jun-2010 | feb-2006 | Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos : uma aplicação ao mercado brasileiro | Lenz Neto, Mathias | Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de | - |
| 23-dic-2015 | 9-jul-2015 | Modelagem da LGD via mistura de distribuições Kumaraswamy | Carvalho, Thiago Morais de | Guevara Otiniano, Cira Etheowalda | - |
| 2006 | 14-nov-2006 | Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional | Guedes, Ligia Maria de Meneses | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de | - |
| 2006 | 2006 | Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais | Mendes, João Marcos | Versiani, Flávio Rabelo | - |
| 3-nov-2022 | 15-jun-2022 | Modelo de risco para provisão judicial : método quantitativo para aplicação em instituição financeira | Sousa, Tatiane Andrade Onias de | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| 22-oct-2018 | 22-mar-2018 | Modelo multi-fatorial de avaliação de risco de liquidez bancária : uma aplicação no Mercosul | Rebelo, Leonardo Magno de Carvalho | Kimura, Herbert | - |
| 5-dic-2012 | 20-jun-2012 | Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics | Fernandes, Bruno Vinícius Ramos | Lustosa, Paulo Roberto Barbosa | - |
| 25-jun-2012 | nov-2011 | Myopic loss aversion : uma abordagem experimental da relação com a frequência de informação e a flexibilidade de escolha | Schoti, Camila | Resende, José Guilherme de Lara | - |
| 19-nov-2014 | 20-dic-2013 | O impacto da crise financeira de 2008 : uma avaliação dos betas das ações do índice S&P 500 | Rangel, Rodrigo Lima | Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de | - |
| 16-ago-2013 | jul-2013 | Os depósitos a prazo com garantia especial e o risco moral nos bancos de menor porte no Brasil | Santana, Rafael Machado | Oreiro, José Luís da Costa | - |
| 4-dic-2014 | 24-sep-2014 | Os impactos do fim do excesso de liquidez internacional sobre o Brasil. Será que dessa vez tudo será diferente? | Athayde, David Rebelo | Andrada, Alexandre Flávio Silva | - |
| 31-mar-2020 | 8-jul-2019 | Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil | Palmeira, Rômulo de Medeiros | Souza, João Carlos Félix | - |
| 14-mar-2017 | 14-sep-2016 | Proposta de modelo de classificação do risco de contratos públicos | Sales, Leonardo Jorge | Menezes, Rafael Terra de | - |
| 26-may-2014 | 12-nov-2012 | A queda da taxa básica de juros no Brasil e seus reflexos nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar : private equity e gestão de riscos | Claro, Virginia da Silva | Marçal, Heglehyschynton Valério | - |
| 26-ago-2024 | 28-feb-2023 | A relação entre as dimensões culturais dos países e o risco das instituições bancárias | Santos, Jakeline Patrícia | Nunes, Danielle Montenegro Salamone | - |
| 6-jul-2015 | 26-mar-2015 | Risco bancário e taxa de juros : estudo empírico em instituições financeiras no Brasil | Bischoff, Lissandra | Lustosa, Paulo Roberto Barbosa | - |
| 10-jun-2010 | oct-2006 | Risco de mercado : análise comparativa de métodos de mensuração de risco aplicado ao mercado brasileiro | Moreira, Leonardo de Lima | Coutinho, Paulo Cesar | - |
| 23-ago-2021 | 25-may-2021 | The impacts of monetary policy on banks’ risk-taking in real sector loans : an agent-based model approach | Adão, Luiz Filippe Santana | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| 9-jun-2010 | 2006 | A utilização do lucro contábil como proxy de risco no Brasil | Munhoz, Django Agrahyde | Silva, César Augusto Tibúrcio | - |
| 25-nov-2014 | 3-jul-2014 | VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas | Faria, João Marcelo Brito Alves de | Guevara Otiniano, Cira Etheowalda | - |
