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Programa de pós-graduação
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Portaria n.13 CAPES
Resolução - Política de Informação do RIUnB
Resolução VRT n.27-2014 - Alteração de Teses e Dissertações
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Termo de Autorização - Teses e Dissertações
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Modelo de Justificativa - Publicação Parcial
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23-Dez-2015
9-Jul-2015
Modelagem da LGD via mistura de distribuições Kumaraswamy
Carvalho, Thiago Morais de
Guevara Otiniano, Cira Etheowalda
-
2006
14-Nov-2006
Modelagem estocástica para integração de contratos de seguros em risco operacional
Guedes, Ligia Maria de Meneses
Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de
-
2006
2006
Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais
Mendes, João Marcos
Versiani, Flávio Rabelo
-
3-Nov-2022
15-Jun-2022
Modelo de risco para provisão judicial : método quantitativo para aplicação em instituição financeira
Sousa, Tatiane Andrade Onias de
Cajueiro, Daniel Oliveira
-
22-Out-2018
22-Mar-2018
Modelo multi-fatorial de avaliação de risco de liquidez bancária : uma aplicação no Mercosul
Rebelo, Leonardo Magno de Carvalho
Kimura, Herbert
-
5-Dez-2012
20-Jun-2012
Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics
Fernandes, Bruno Vinícius Ramos
Lustosa, Paulo Roberto Barbosa
-
25-Jun-2012
Nov-2011
Myopic loss aversion : uma abordagem experimental da relação com a frequência de informação e a flexibilidade de escolha
Schoti, Camila
Resende, José Guilherme de Lara
-
19-Nov-2014
20-Dez-2013
O impacto da crise financeira de 2008 : uma avaliação dos betas das ações do índice S&P 500
Rangel, Rodrigo Lima
Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de
-
16-Ago-2013
Jul-2013
Os depósitos a prazo com garantia especial e o risco moral nos bancos de menor porte no Brasil
Santana, Rafael Machado
Oreiro, José Luís da Costa
-
4-Dez-2014
24-Set-2014
Os impactos do fim do excesso de liquidez internacional sobre o Brasil. Será que dessa vez tudo será diferente?
Athayde, David Rebelo
Andrada, Alexandre Flávio Silva
-
31-Mar-2020
8-Jul-2019
Perdas de crédito e ciclos econômicos no Brasil
Palmeira, Rômulo de Medeiros
Souza, João Carlos Félix
-
14-Mar-2017
14-Set-2016
Proposta de modelo de classificação do risco de contratos públicos
Sales, Leonardo Jorge
Menezes, Rafael Terra de
-
26-Mai-2014
12-Nov-2012
A queda da taxa básica de juros no Brasil e seus reflexos nos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar : private equity e gestão de riscos
Claro, Virginia da Silva
Marçal, Heglehyschynton Valério
-
6-Jul-2015
26-Mar-2015
Risco bancário e taxa de juros : estudo empírico em instituições financeiras no Brasil
Bischoff, Lissandra
Lustosa, Paulo Roberto Barbosa
-
10-Jun-2010
Out-2006
Risco de mercado : análise comparativa de métodos de mensuração de risco aplicado ao mercado brasileiro
Moreira, Leonardo de Lima
Coutinho, Paulo Cesar
-
23-Ago-2021
25-Mai-2021
The impacts of monetary policy on banks’ risk-taking in real sector loans : an agent-based model approach
Adão, Luiz Filippe Santana
Cajueiro, Daniel Oliveira
-
9-Jun-2010
2006
A utilização do lucro contábil como proxy de risco no Brasil
Munhoz, Django Agrahyde
Silva, César Augusto Tibúrcio
-
25-Nov-2014
3-Jul-2014
VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas
Faria, João Marcelo Brito Alves de
Guevara Otiniano, Cira Etheowalda
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